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蒙特卡罗app版-信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌3.11% 请保持关注

2020-01-09 11:02:24    

蒙特卡罗app版-信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌3.11% 请保持关注

蒙特卡罗app版,金融界基金10月09日讯 今日信诚中证tmt产业主题指数分级b下跌9.02%,成交2.81万元。截至目前场内价格为1.18元, 当前本基金场外净值为1.1530元,环比上个交易日下跌3.11%,溢价率为2.34%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为1.0950,本基金跟踪指数为中证tmt,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨39.24%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.42%,近3个月本基金净值上涨20.23%,近6月本基金净值下跌12.78%,近1年本基金净值上涨48.58%,成立以来本基金累计净值为2.0520元,同期跟踪指数的涨幅为-1.68%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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